NOEN

Equinor Aksjer Norge

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på Oslo Børs, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene), og er et UCITS-fond. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning gjennom å ta kontrollerte avvik fra referanse-indeksen og derigjennom oppnå en avkastning for fondet som er bedre enn referanseindeksen over tid. Fondet tar relativ lav til moderat risiko ut over referanseindeksen (lav til moderat tracking error).
Nøkkelinformasjon/KIID
Prospekt
Årsrapport

Forvaltningshonorar

0,17%

Risiko

Morningstar rating

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Fakta om fondet

Fondstype

Aksjefond

Referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

NAV

272,47 NOK (18.09.2025)

AUM

7 587 MNOK (30.09.2025)

ISIN

NO0010759863

Startdato

01.06.2016

UCITS

Ja

Valuta

NOK

Opprinnelsesland

Norge

Fondsselskap

Equinor Asset Management AS

Forvaltere

Truls Kolsrud Engene

Kostnader

Forvaltningshonorar

0,17%

Maksimum kjøpsavgift

1,00%

Maksimum salgsavgift

1,00%

Minimum kjøp ved første tegning

1 000 MNOK

Risiko

Risiko

Bærekraftsrisiko

22,17

Sharpe-rate 3 år

0,65

Stdandard avvik 3 år

11,87%

Tracking error 3 år

2,49%

Informasjonsrate 3 år

0,76

Aktivafordeling

Aksjer

99,93%

Renteinstrumenter

0,07%

Største beholdninger

NO

DNB Bank ASA

8,35%

NO

Equinor ASA

7,97%

NO

Kongsberg Gruppen ASA

7,28%

NO

Telenor ASA

5,27%

NO

Mowi ASA

5,03%

Totalt: 70 beholdninger

Sektorfordeling

Energi

19,51%

Industri

19,37%

Finans

17,92%

Dagligvarer

14,55%

Materialer

9,72%

99,93% av innholdet i fondet er analysert.

Stil

Mellomstore verdibaserte selskaper

22,58%

Store verdibaserte selskaper

22,16%

Mellomstore kombinerte selskaper

18,38%

Små kombinerte selskaper

13,17%

Mellomstore vekstselskaper

10,31%

97,43% av innholdet i fondet er analysert.

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi setter klare forventninger til selskapene vi investerer i. Selv om vi bare eier en liten brøkdel av selskapene vi investerer i, ønsker vi å fremme langsiktig verdiskaping og redusere negative effekter på miljøet og samfunnet gjennom stemmegivning. Vi har også valgt å ekskludere visse selskaper fra vårt investeringsunivers, enten basert på produkter eller adferd.

Forbehold

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.