Equinor Aksjer Norden | Equinorfondene

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på de nordiske børsene, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene), og er et UCITS-fond. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning gjennom å ta kontrollerte avvik fra referanseindeksen og derigjennom oppnå en avkastning for fondet som er bedre enn referanseindeksen over tid. Fondet tar relativ lav til moderat risiko ut over referanseindeksen (lav til moderat tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

Forvaltningshonorar

0,16%

Risiko

Morningstar rating

Fakta om fondet

Fondstype

Aksjefond

Referanseindeks

VINXBCAPNOKNI

NAV

117,23 NOK (20.08.2025)

AUM

4 978 MNOK (31.07.2025)

ISIN

NO0012855529

Startdato

21.04.2023

UCITS

Valuta

NOK

Opprinnelsesland

Norge

Fondsselskap

Equinor Asset Management AS

Forvaltere

Erik Fossan

Kostnader

Forvaltningshonorar

0,16%

Maksimum kjøpsavgift

1,00%

Maks salgsavgift

1,00%

Minimum kjøp ved første tegning

1 000 MNOK

Risiko

Bærekraftsrisiko

19,73

Sharpe-rate 3 år

Std.avvik 3 år

Tracking error 3 år

Informasjonsrate 3 år

Aktivafordeling

Aksjer

99,77%

Renteinstrumenter

0,23%

Største beholdninger

Novo Nordisk AS Class B

6,13%

Investor AB Class B

3,71%

Nordea Bank Abp

3,29%

DSV AS

2,96%

Volvo AB Class B

2,93%

Totalt: 174 beholdninger

Sektorfordeling

Industri

32,67%

Finans

22,68%

Helsevesen

12,94%

Informasjonsteknologi

6,02%

Materialer

5,63%

Stil

Store verdibaserte selskaper

25,83%

Store vekstselskaper

21,54%

Store kombinerte selskaper

18,55%

Mellomstore kombinerte selskaper

12,86%

Mellomstore vekstselskaper

8,74%

Årlig avkastning

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.